kaiyun体育最新版《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-10-20 05:53 点击次数：115
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-078
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、齐全，莫得空幻
记录、误导性述说或首要遗漏。
相称指示：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在
罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
安妥性处分要求的，不可将所握“药石转债”调治为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“药石转债”握有东谈主提神在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者提神投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出面前职何勾搭三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板上
市召募流露书》（以下简称“《召募流露书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金成本，络续当前市集
情况，经审慎筹商，公司董事会愉快利用“药石转债”提前赎回权，并授权公司
处分层精良后续“药石转债”赎回的沿途相办事宜。现将“药石转债”提前赎回
相办事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于愉快南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）愉快，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调治公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金揣摸东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所愉快，公司本次可调治公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募流露书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场
之日起满六个月后的第一个往畴昔（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未打消限售的规定性股票及调治回购价钱的议
案》：愉快董事会对 1 名引发对象已获授但尚未打消限售的 41,600 股规定性股
票进行回购刊出。该部分规定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调治，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。把柄可调治公司债券相干章程，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股调治为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓舞大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价为 78.39 元/股，鼓舞大会召
开前一个往畴昔公司股票往来均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓舞大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价和前一个往畴昔的公司股
票往来均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。把柄可调治公司债券相干章程，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股调治为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓舞大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价为 33.99 元/股，鼓舞大会
召开前一个往畴昔公司股票往来均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓舞大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价和前一个往畴昔的公司
股票往来均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。把柄可调治公司债券相干章程，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由蓝本的 34.20 元/股调治为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位少许，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次职权分配扩展后除权除息参考价=除权除息日前一往畴昔
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往畴昔
收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。把柄可转
换公司债券相干章程，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由蓝本的 33.89
元/股调治为 33.61 元/股。
放弃本公告暴露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募流露书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意勾搭三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的遐想公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往来
日按调治前的转股价钱和收盘价钱遐想，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和
收盘价钱遐想。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，已有 15 个往畴昔的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。把柄《召募流露书》中有条件赎回条件的相干章程，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿途未
转股的“药石转债”。
三、赎回扩展安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募流露书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。遐想经过如下：
当期应计利息的遐想公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的内容日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放弃赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药
石转债”握有东谈主。
（三）赎回智商实时代安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔暴露一次赎回指示性公告，晓谕“药石
转债”握有东谈主本次赎回的相办事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手往来。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回放弃赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东谈主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可调治公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回收场后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回服从公告和可调治公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可调治公司债券简称：Z 石转债。
（四）询查表情
询查部门：公司证券部
询查地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
询查电话：025-86918230
筹商邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股鼓舞、内容阻挡东谈主、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内往来“药石转债”的情况
经自查，公司控股鼓舞、内容阻挡东谈主、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内不存在往来“药石转债”的情形。
五、其他需流露的事项
进行转股禀报。具体转股操作忽视可调治公司债券握有东谈主在禀报前询查开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次禀报转股的，将合并遐想转股数目。
可调治公司债券握有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为
司债券握有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调治公司债券余
额以及该余额对应确当期搪塞利息。
股份可于转股禀报后次一个往畴昔上市清爽，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
提前赎回的法律认识书》；
“药石转债”的核查认识》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
