开云kaiyun中国官方网站累计净值为1.1098元-kaiyun体育最新版

发布日期：2025-05-30 06:25    点击次数：129

本站音问，12月11日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0743元，累计净值为1.1098元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮1.05%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复11.17%。

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