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发布日期：2026-03-30 13:12    点击次数：173

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）        更新的招募说明书     基金管理东谈主：易方达基金管理有限公司    基金托管东谈主：中国蛊惑银行股份有限公司         二〇二五年一月                         伏击指示   本基金根据 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会《对于准予易方达标普信息科 技指数证券投资基金（LOF）注册的批复》                    （证监许可【2016】2236 号）进行召募。本基金基 金合同于 2016 年 12 月 13 日慎重收效。   基金管理东谈主保证《招募说明书》的内容确凿、准确、完好。本《招募说明书》经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场出路 和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为标普 500 信息科技指数。   编制决策：   指数成份与标普 500 指数相干 GICS 行业雷同。倘标普 500 指数的 GICS 行业发生变动， 相干成份股的变动将纳入标普 500 信息科技指数。   加权选拔对市值设上限方法。关连指数策动方法的更多信息，请参阅标普谈琼斯指数的 指数策动方法中“具上限市值加权指数”一节。   关连标的指数具体编制决策等信息详见标普谈琼斯指数网站，网址：                                www.spglobal.com。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%。本基金投资于证 券期货商场，基金净值会因为证券期货商场波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前， 请谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品贵府概要等信息露馅文献，全面矍铄 本基金产品的风险收益特征和产品秉性，充分商量自身的风险承受才能，感性判断商场，对 申购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤独决策，承担基金投资中可能出现的各类风 险。投成本基金可能遭受的主要风险包括：                   （1）本基金独到的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业汇聚风险、标的指数编制决策带来的风险、 基金收益率与功绩相比基准收益率偏离的风险、追踪症结遏抑未达约定宗旨的风险、指数编 制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、翻新风险、对于引入境外托管东谈主的相干风险等； （2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；                       （3）流动性风险；                               （4）运作风险，主要 包括操作风险、管帐核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购 风险等；    （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；       （6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。本基金追踪境外商场股票指 数，基金净值会因境外证券商场波动等因素而产生波动，同期濒临汇率风险等投资境外商场 的特殊风险。如果境外投资商场的货币相对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此 外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金 外币份额的净值策动与汇率挂钩，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波 动的幅度。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金由易方达基金管理有限公司孤独管理，未聘用境外投资参谋人。   投资有风险，投资者投成本基金时应谨慎阅读本招募说明书；基金的过往功绩并不预示 其将来阐扬。   本基金本次根据基金合同、托管公约的改良对招募说明书进行了更新，更新 截止日为 金关连财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值阐扬截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计管帐师事务所相干信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其他 所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本回报中财务数据未经审计）                              I                             II                 第一节 序论   本《招募说明书》依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称《基金法》）、                                       《公 开召募证券投资基金运作管理办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》 （以下简称《信息露馅办法》）、               《证券投资基金信息露馅内容与样式准则第 5 号的内容与样式>》、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称 《试行办 法》）、    《对于实施关连问题的文书》                                       （以下 简称《文书》      ）、       《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》                              （以下简称《管理端正》）                                         、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等关连法律律例以及《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性陈述或者要害遗漏，并对 其确凿性、准确性、完好性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求募 集的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关连端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律律例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律律例的端正为准。                       第二节 释义      本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金提供境外钞票托管服务的境外金融机构 金合同的任何灵验改良和补充 证券投资基金（LOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补充 更新 料概要》过甚更新 售公告》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过， 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良        《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良        《管理端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时时作念出的改良 施的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 于实施关连问题的文书》及颁布机关对其 时时作念出的改良     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的改良 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 并存续或经关连政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、颐养、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务。 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售 业务的机构 基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和 结算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受易方达基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构。本基金 A 类东谈主民 币份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限就业公司，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、 C 类东谈主民币份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司 金管理东谈主所管理的场外份额余额过甚变动情况的账户，其中场外 A 类东谈主民币份额记录在中 国证券登记结算有限就业公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算有限责 任公司的 登记结算系统，场内 A 类东谈主民币份额记录在基金份额捏有东谈主深圳证券账户并登记在中国结 算深圳分公司证券登记系统，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额记录在易方达 基金管理有限公司开立的基金账户并登记在易方达基金管理有限公司的注册登记系统 账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，本基金的场内 A 类东谈主民币基金份额记录在该账户 并登记在证券登记系统 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面证据的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月        《业务法则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理东谈主及基金销售机构的相 关业务法则，由基金管理东谈主和投资者共同遵照 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的时局。通过该等时局办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 统办理本基金基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和时局。通过该等时局办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 有限公司注册登记系统下的 C 类东谈主民币份额，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额 申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类基金钞票入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。在每 一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币基金份额和好意思元基金份额。以 东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额） 金份额的行动 额兑换为现款的行动 条件，肯求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额颐养为基金管理东谈主管理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作。对于 A 类东谈主民币基金份额，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转登记的 行动，以及基金份额捏有东谈主将捏有的 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额和 C 类东谈主民币份额在易方 达基金管理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行动 证券登记系统间进行转登记的行动。除非基金管理东谈主另行公告，本基金不支捏基金份额捏有 东谈主将捏有的基金份额在中国证券登记结算有限就业公司的证券登记系统或登记结 算系统与 易方达基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金颐养中转入肯求份额总额后的余额) 特出上一通达日基金总份额的 10% 基金份额的行动     《上市交易公告书》：指《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）上市交易 公告书》 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他钞票的价值总和 除以估值日 A 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为 估值日 A 类各币种基金份额余额的整个数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币 基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的 基金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得 出的单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的 整个数；C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础， 按照估值日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值 投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构 格赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款 （含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股及非公开刊行股 票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债券等                    第三节 风险揭示      本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金独到的风险、投资风险、流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险过甚他风险等，其中，本基金独到的风险主要包括标的指数的风险、标的指 数波动的风险、标的指数成份股行业汇聚风险、标的指数编制决策带来的风险、基金收益率 与功绩相比基准收益率偏离的风险、追踪症结遏抑未达约定宗旨的风险、指数编制机构住手 服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风险、退市风险、第 三方机构服务的风险、管理风险、翻新风险、对于引入境外托管东谈主的相干风险等；投资风险 主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利率风险、生息品风 险、金融模子风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理 东谈主综合运用各类流动性风险管理用具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包 括操作风 险、管帐核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；其 他风险主要包括不可抗力风险考中三方风险等。 一、 本基金独到的风险   如果指数发布机构变更或住手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等要害变更 导致该指数不宜持续看成标的指数，或证券商场有其他代表性更强、更适当投资的指数推 出时，本基金管理东谈主不错依据小器投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若基 金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更。投资者须承担指数变更带来的风险。 此外，如果指数公司提供的指数数据出现差错，基金管理东谈主依据该数据进行投资，可能会 对基金的投资运作产生不利影响。      标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景况、投资者热沈 和交易轨制等多样因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。      本基金标的指数成份股主要汇聚于信息科技行业，须承受因政府政策变化、行业景气 度变化等影响信息科技行业的因素所带来的行业风险。   本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和小器，指数编制机构有权住手编制标的指 数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能中式部分证券赐与构建， 其表征性与可投资性可能存在不闇练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生休养，基金 管理东谈主需休养投资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪症结和组合休养的风险与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当商场环境发生变化，但指数编制机构 未能实时对指数编制决策进行休养时，可能导致标的指数的阐扬与总体商场阐扬有在各别， 从而影响投资收益。投资东谈主需见谅并承担上述风险，严慎作出投资决策。   （1）本基金主要遴选完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应休养。当 商场流动性不及、律例端正本基金不可投资关联方股票、基金管理东谈主认定不适当投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金管理东谈主将通过投资其他成 份股、非成份股进行替代。基金投资组合与标的指数组成可能存在各别，从而可能导致基金 推行收益率与功绩相比基准收益率产生偏离；   （2）由于标的指数休养成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合休养中产生跟 踪症结；   （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合休养中产生追踪症结；   （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击成 本而产生追踪症结；   （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离功绩相比基准收 益率，从而产生追踪症结；   （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投 资组合与功绩相比基准产生追踪症结；   （7）在指数化投资过程中，基金管理东谈主对指数基金的管理才能例如追踪指数的期间手 段、买入卖出的时机取舍等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对功绩相比基准 的追踪进程；   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；基金申购与赎回带来的 现款变动 等。   本基金力图将年化追踪症结遏抑在 4%以内，日追踪偏离度实足值的平均值遏抑在 0.35% 以内，但因标的指数编制法则休养或其他因素可能导致追踪症结特出上述范围，本基金净值 阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和小器，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管理和小器，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会回报并提倡科罚决策，如更换基金标的指数、颐养运作方式、与其他基金合 并、或者辨认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金标的指数、颐养运作方式、与其他基金合并、或者辨认基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确依期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息免除基金份额捏有东谈主利益优先原则支捏基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与相干商场阐扬有在各别， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险：   （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期等因素影响本基金二级商场价钱的 折溢价水平。   （3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的合乎要求的赎回价钱，由此基金管理东谈主可能遴选暂停赎回的纪律，投资者将面 临无法赎回一起或部分基金份额的风险。   尽管本基金的运作尽力使基金份额二级商场交易价钱的折溢价遏抑在一定范围内，但 基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形,即存 在价钱折溢价的风险。      因本基金不再合乎证券交易所上市条件被辨认上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提 前辨认上，导致基金份额不可持续进行二级商场交易的风险。   本基金的多项服务托福第三方机构办理,存在以下风险：   （1）登记结算机构可能休养结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发 生变化，轨制休养可能给投资者带来矫捷偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所过甚他代理机构。   （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东谈主过甚他代理机 构可能失约，导致基金或投资者利益受损的风险。   基金管理东谈主、基金托管东谈主等相干当事东谈主的业务发展景况、东谈主员配备、管理水平与里面 遏抑等对基金收益水平存在影响。因业务膨大过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过 度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   相干当事东谈主在业务各设施操作过程中，可能因里面遏抑存在颓势或者东谈主为因素变成操 作造作或违抗操作规程等引致风险，例如，越权违法交易、诈骗行动及交易极度等风险。   本基金是在境内召募和上市交易、投资于境外商场、追踪境外特定指数的上市通达式 指数基金，触及到境内、境外两个商场，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结 算机构的交易法则、业务法则和商场惯例与境内有较大各别，基金管理东谈主和相干商场参与主 体触及跨境业务的处理才能、训诲、系统等有待考证，从而导致本基金的运作可能受到影响 而带来风险。   本基金由境外托管东谈主提供境外钞票托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相干税费，根据中国与该国度或地区签 署的相干税收协定履行。但基金托管东谈主及境外托管东谈主不合最终税务的处理确实凿准确负责。 因此，当出现相干税务处理差错时，可能变成基金钞票损失的风险。   （2）法律风险   由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作行动在境外受到限定或合同不可时时践诺，从而使得基金钞票濒临损失风险。包括 但不限于：本基金触及境外托管东谈主，托管钞票中的现款可能依据境外托管东谈主注册地的法律法 规，归入其计帐财产，由此可能变成基金钞票的损失。   （3）基金托管东谈主及境外托管东谈主辨认履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金管理东谈主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的相干制裁端正以及 审慎、称职的原则，对基金份额捏有东谈主及托福财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金管 理东谈主未能灵验发现受制裁的主体，或发生其他违抗相干制裁端正的情形，基金托管东谈主和境外 托管东谈主将无法持续为本基金提供托管服务。如新任境外托管东谈主、临时基金托管东谈主或新任基金 托管东谈主无法实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，由此可能影响基金钞票的时时运 作或使基金钞票遭受损失。 二、 投资风险 动的因素相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动 等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的国际证券商场可能对逐日证券交易价 格并无涨跌幅高下限的端正，因此对于无涨跌幅高下限的端正证券商场的证券，逐日涨跌幅 空间相对较大。这一因素可能会带来商场的急剧下落，从而带来投资风险的增多。 币兑换进行限定、限定成本外流、征收高额税收等，会对基金投资变成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为作歹交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行休养，由此可能对基金净值产生影响。 暴动等，可能出现商场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加 大基金净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 生息品进行投资，但生息品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风 险、生息品价钱与其基础品种的相干度裁汰带来的风险等，由此可能会增多基金净值的波动 幅度。在本基金中，生息品将仅用于避险和进行组合的灵验管理。 估等，援助其作念出投资决策。然则金融模子时时是建立在一系列的学术假定之上的，投资实 践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性往往受制于模子使用的数据 的精准性。因此，基金管理东谈主在使用金融模子时，濒临出现极度论断的可能性，形成投资风 险。 行东谈主出现失约、断绝支付到期本息，都可能导致基金钞票损构怨收益变化。 三、 流动性风险      本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及追踪吞并标 的指数的公募基金等，同期遏抑参与非成份股、固定收益品种、货币商场用具及金融生息品 等投资，一般情况下，这些钞票商场流动性较好，但不捣毁在特定阶段、特定商场环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述钞票时，可能存在以卑劣动性 风险：一是基金管理东谈主建仓或进行组合休养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无 法按预期的价钱买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖出股 票、债券、其他钞票或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。      当本基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定全额赎 回或部分展期赎回；此外，如因商场剧烈波动或其他原因而出现一语气两个或两个以上通达日 大都赎回，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回申，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等请或减速支付赎回款项；当本基金发生大都赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回 肯求特出上一通达日基金总份额 10%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额捏有东谈主超出该比 例的赎回肯求实施展期办理。具体情形、程序见招募说明书基金份额的申购、赎回”之“巨 额赎回的认定及处理方式”            。      发生上述情形时，投资东谈主濒临无法一起赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本基 金暂停或展期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值波动 的风险。 影响      除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险管理用具包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他纪律。      暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等用具的情形、程序见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形”的相干端正。若本基金暂停赎回 肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项， 赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。      短期赎回费适用于捏续捏有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在捏续捏有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。      暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金钞票估值”之“暂停估值的情形”的相 关端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领路本基金的基金份额净值，另一方 面基金将暂停接受申购赎回肯求或减速支付赎回款项，将导致投资者无法申购或 赎回本基 金，或赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 四、 基金运作风险 或者差错而影响交易的时时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金管理公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 险或极度，时时是指基金管理东谈主在策动、整理、制证、填单、登账、编表、守护过甚相干业 务处理中，由于客不雅原因与非主不雅特地所变成的行动过失，从而对基金收益变成影响的风险。 国际商场可能要求基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收 益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收端正可能发生变化，有可能对基金变成不 利影响。 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时候、资金计帐时 间有可能比国内需要更万古候。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一 位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 敌手方（即证券借入方）失约，则基金可能濒临到期无法赢得证券假贷收入以致借出证券无 法归赵的风险，从而导致基金钞票发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易敌手方可能因财务景况或其它原因不可履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值变成 不利影响。 五、 本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金    的风险评级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景况的表述仅 为主要基于基金投资宗旨与策略特质的详细性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性管理实施指引（试行）》及里面评级圭臬， 将基金产品按照风险由低到高端正进行风险级别评定分歧，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景况表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价圭臬和方法的各别，对吞并产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金推走运作 情况等应时休养对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才能与产品风险之间的匹配历练，并须实时见谅销售机构对于本基金风险评 级的休养情况，严慎作出投资决策。 六、 其他风险 基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法时时就业,从而 影响基金的各项业务按时时时限完成、使投资者和捏有东谈主无法实时查询权益、进行日常交易 以致利益受损。 作中自身莫得罪过，然则当事东谈主托福的或无任何关连的第三方的看成可能影响到当事东谈主，并 且进一步影响到基金的收益。               第四节 基金的投资 一、 投资宗旨   紧密追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度及追踪症结的最小化。 二、 投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管妥协见谅 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪吞并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行进款、货币市 场用具、经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融生息产品和法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适合程序后，本基金不错将 其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的相干端正践诺。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律律例的相干端正发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行休养。 三、 投资策略   本基金主要选拔完全复制法进行投资。本基金力图将年化追踪症结遏抑在 4%以内，日 追踪偏离度实足值的平均值遏抑在 0.35%以内。   本基金以追求标的指数永远增长的踏实收益为宗旨，在裁汰追踪症结和遏抑流动性风险 的双重敛迹下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成过甚权重构建 股票投资组合,并根据指数成份股过甚权重的变动而进行相应休养。但在因特殊情况（如股 票停牌、流动性不及）导致无法赢得充够数目的股票时，基金管理东谈主将搭配使用其他合理方 法进行适合的替代。   本基金可能将一定比例的基金钞票投资于以标的指数为追踪标的的公募基金 以及股指 期货等金融生息品，以优化投资组合的建立，达到从简交易成本和灵验追踪标的指数阐扬的 目的。   本基金在推行管理过程中可能由于投资者申购而增多的资金可能不可实时地 滚动为目 标指数的成份股票、或为了搪塞可能发生的较大鸿沟赎回而捏有较多现款，基于流动性管理 及策略性投资的需要，本基金可适合投资于固定收益品种和货币商场用具。   本基金主要遴选组合复制策略和适合的替代性策略已毕对标的指数的紧密追踪。同期， 本基金可适合借出证券，以更好已毕本基金的投资宗旨。   （1）组合复制策略   本基金主要遴选完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投 资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应休养。   （2）替代性策略   当商场流动性不及、法律律例限定投资某只股票、基金管理东谈主认定不适当投资的股票等 情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金管理东谈主将通过投资其他成份 股、非成份股进行替代，并以裁汰追踪症结为宗旨，优化投资组合的配置结构。在进行替代 投资时，本基金所捏有基金或金融生息品应合乎相干投资比例的限定。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适合投资于固定收益品种和货币商场工 具，  主要目的是在保证基金钞票流动性的同期灵验利用基金钞票，提高基金钞票的投资收益。   （1）减少现款负担   商量到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的 现款，用于清高赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款负担，影响指数追踪。为更 好地已毕投资宗旨，本基金可通过金融生息品裁汰现款捏仓对追踪后果的影响。   （2）投资替代   如因法律律例限定、基金鸿沟制约或流动性制约，导致本基金不可完全按照标的指数的 组成投资于指数成份股，或出现境外商场相干律例、法则拒接本基金投资相干股票的情形时， 为更好地已毕投资宗旨，本基金可投资于个股期权、互换等金融生息品，进行投资替代。 的前提下，免除法律律例的端正，相应休养或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、 功绩相比基准   本基金的标的指数为标普 500 信息科技指数（价钱指数）。   本基金功绩相比基准为：   标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期进款利率（税后）×5%。   将来若出现标的指数不合乎法律律例及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会回报并提倡科罚决策，如更换基金标 的指数、颐养运作方式、与其他基金合并、或者辨认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额捏有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确依期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息免除基金份额捏有东谈主利益优先原则 支捏基金 投资运作。 五、 风险收益特征   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。 本基金主要选拔组合复制策略和适合的替代性策略已毕对标的指数的紧密追踪，具有与标的 指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 六、 投资决策依据与决策程序   （1）国度关连法律律例和基金合同的关连端正。   （2）标的指数的编制方法过甚休养公告等。   （3）对质券商场发展趋势的研究与判断。   (1) 基金司理制定钞票配置计划，按照公司轨制提交审议并实施。   (2) 基金司理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。   (3) 当发生以下情况时，基金管理东谈主将对投资组合进行休养，以裁汰追踪症结,已毕对     标的指数的紧密追踪。          权重的影响，应时进行投资组合休养。          指数成份股休养对投资组合的影响，在此基础上确定组合休养策略。          密切见谅这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合休养策略。          本基金投资相干股票时，基金管理东谈主研究制定成份股替代策略，并应时进行组          合休养。          析这些情形对追踪症结的影响，据此对投资组合进行相应休养。   (4) 指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基     金管理东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，综合商量成份股的退市风险、其     在指数中的权重以及对追踪症结的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合     进行相应休养。   (5) 投资风险管理部门依期对投资组合的追踪症结进行量化评估，提供基金司理参考。   (6) 基金司理参考关连研究回报及投资风险管理部的回报，实时进行投资组合休养。 七、 投资拒接与限定   基金的投资组合应免除以下限定：   （1）    基金捏有吞并家银行的进款不得特出基金净值的 20%，银行应当是中资营业银 行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境 外银行。在基金托管账户的进款不错不受上述限定。   （2）    基金捏有与中国证监会签署双边监管妥协见谅备忘录国度或地区之外 的其他 国度或地区证券商场挂牌交易的证券钞票不得特出基金钞票净值的 10%，其中捏有任一国度 或地区商场的证券钞票不得特出基金钞票净值的 3%。   （3）    基金捏有非流动性钞票市值不得特出基金净值的 10%。前项非流动性钞票是指 法律或《基金合同》端正的运动受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）    基金捏有境外基金的市值整个不得特出基金净值的 10%。捏有货币商场基金可 以不受前述限定。   （5）    基金管理东谈主管理的一起基金捏有任何一只境外基金，不得特出该境外基金总份 额的 20％。   （6）     为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得特出基金钞票 净值的   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得特出该基金钞票净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不符 合前款所端正比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   （9）     法律律例另有端正时，从其端正。   基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格遵照下列端正：   （1）基金的金融生息品一起敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 生息品支付的运转用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当合乎以下要求： 信用评级机构评级。 价值辨认交易。   （4）基金拟投资生息品，基金管理东谈主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资生息品的风险管理过程、拟选拔的组合避险、灵验管理策略。   （5）基金管理东谈主应当在基金管帐年度结果后 60 个就业日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度回报。   （6）基金不得径直投资与什物商品相干的生息品。   （1）扫数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行休养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和分成。 一朝借方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留和处置担保物以清高索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融用具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可淹没信用证。   （5）本基金有权在职何时候辨认证券假贷交易并在时时商场惯例的合理期限内要求归 还任一或扫数已借出的证券。   （6）基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。   （1）扫数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行休养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置卖出 收益以清高索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行休养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置 已购入证券以清高索赔需要。   （5）基金管理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应就业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，扫数已借出而未归赵证券总市值或扫数已 售出而未回购证券总市值均不得特出基金总钞票的 50％。   前项比例限定策动，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。 金合同》的约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当合乎《基金合同》的约定。除 上述“1、组合限定”          （7）、             （8）之外因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基 金管理东谈主之外的因素致使基金投资不合乎《基金合同》约定的投资比例端正的，应当在特出 比例后三十个就业日内选拔合理的营业纪律进行休养，以合乎投资比例限定要求。法律律例 另有端正时，从其端正。   为小器基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）    承销证券；   （2）    违抗端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）    从事承担无尽就业的投资；   （4）    购买不动产；   （5）    购买房地产典质按揭；   （6）    购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （7）    购买什物商品；   （8）    除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；   （9）    利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；   （10）   参与未捏有基础钞票的卖空交易；   （11）   购买证券用于遏抑或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （12）   径直投资与什物商品相干的生息品；   （13）   向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）   从事内幕交易、主宰证券价钱过甚他不正直的证券交易行径；   （15）   法律、行政律例和中国证监会端正拒接从事的其他行径。 大狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联交易的，应 当合乎基金的投资宗旨和投资策略，免除捏有东谈主利益优先原则，珍爱利益冲破，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价钱践诺。相干交易必须预先得到托管东谈主的同意， 并按法律律例赐与露馅。要害关联交易应提交管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受相干限定。法律律例或监管部门对上述投资组合限定、拒接行动端正 或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主 协商一致，基金管理东谈主可依据法律律例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更无 须召开基金份额捏有东谈主大会审议。 相干业务，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 八、 基金管理东谈主代表基金期骗所投资证券产生权利的处理原则及方 法 有东谈主的利益； 九、 生息品投资的风险管理与决策过程     （一）投资生息品的风险管理     金融生息品的投资过程，同期亦然风险管理的过程。在金融生息品的投资业务中，包括 了“事前的风险定位、事中的风险管理和过后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风 险监控体系。 运作机制、风险有潜入的研究和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进行 必要的情形分析和压力测试。金融生息品的投资决策经审批后方可践诺。 并利用当代金融工程的妙技对对组合进行风险评估。基金司理或生息品研究组对生息品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝生息品的耗损特出投资决策珍爱的宗旨，应按轨制进行陈述， 并商量遴选强制平仓等纪律以幸免出现严重的风险事件。 投资记忆分析和风险评估，识别里面遏抑中的缺陷和系统中的不及，提供改进的建议；依期 评估、核定和改进风险管理政策。     （二）投资生息品的决策过程 投资需求及相干回报，并按照公司轨制提交审议。审批通过后，基金司理将投资指示提错杂 中交易室践诺。 十、 代理投票 实务操作等存在的各别，充分研究提案的合感性，并综合商量投资参谋人、孤独第三方研究机 构等的办法后，取舍合适的方式期骗投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对捏股比 例较小或审议非伏击事项、支付较高用度等情况时，基金管理东谈主不错取舍不参与上市公司的 投票。 托管东谈主或第三方代理投票机构投票等方式。 十一、   证券交易管理 供研究服务质地、律例监管资讯服务以及价值孝顺等方面。   （1）交易践诺才能。主要指券商是否大约对投资指示进行灵验的践诺，以及能否取得 较高质地的成交结果。斟酌交易践诺才能的目的主要有：是否完成交易、成交的实时性、成 交价钱、对商场的影响等；   （2）研究回报的质地。主如果指券商能否提供高质地的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析回报和专题研究回报，回报内容是否精细，投资建议是否准确等；   （3）提供研究服务的质地。主要包括协助安排上市公司调研、研究贵府分享、路演服 务、日常相易交流、接受托福研究的服务质地等方面；   （4）律例监管资讯服务。主要包括境外投资法律端正、交易监管法则、信息露馅、个 东谈主利益冲破、税收等资讯的提供与培训；   （5）价值孝顺。主如果指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务才能擢升上所 作念的培训服务、对公司投资擢升所作出的孝顺；   （6）其他因素。主如果证券经纪商的财务景况、经营行动范例、风险管理机制、连年 内有无要害违法行动等。   基金管理东谈主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分拨。评价证券经纪商将重心 依据其交易践诺才能、研究回报质地、提供研究服务质地、律例监管资讯服务和价值孝顺等 方面的目的，并选拔极度制进行评分。   评分的策动公式是：∑i(第 i 项评价技俩×技俩权重)，其中各技俩权重由基金管理东谈主 根据相干律例要乞降里面轨制进行确定。   本基金管理东谈主将根据关连端正，在基金依期回报中对所取舍的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行露馅。对于在证券经纪商取舍和交易 量分拨中存在或潜在的利益冲破，管理东谈主应该本着尽可能小器捏有东谈主的利益进行妥善处理， 并按端正进行回报。 十二、    其他   若基金管理东谈主注册并成立追踪标的指数的交易型通达式指数基金（ETF），在不改革本基 金投资宗旨的前提下，本基金可变更为该 ETF 的蚁合基金。该蚁合基金将其绝大部分基金财 产投资于追踪吞并标的指数的 ETF，紧密追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪症结最 小化。该蚁合基金具体投资范围及比例等将依据届时灵验的法律律例或监管机构要求确定。 以上变更需经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额捏有 东谈主大会审议。 十三、    基金投资组合回报（未经审计）   本基金管理东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在虚伪记录、误导性陈述或要害 遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带就业。   本基金的托管东谈主中国蛊惑银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本回报的内 容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性陈述或者要害遗漏。   本投资组合回报关连数据的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资 序号             技俩                金额(东谈主民币元)                                                       产的比例(%)       其中：庸俗股                         629,940,049.63       91.46       存托凭证                                        -           -       优先股                                         -           -          房地产信赖                                         -        -          其中：债券                                         -        -          钞票支捏证券                                        -        -          其中：远期                                         -        -          期货                                            -        -          期权                                            -        -          权证                                            -        -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                        -        -          产         国度（地区）      公允价值(东谈主民币元)             占基金钞票净值比例（％） 好意思国                       629,940,049.63                     91.81 整个                       629,940,049.63                     91.81     注：      （1）国度（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。     （2）ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所确定。          行业类别       公允价值（东谈主民币元）            占基金钞票净值比例（％） 动力                                   -                          - 材料                                   -                          - 工业                                   -                          - 非必需虚耗品                               -                          - 必需虚耗品                                -                          - 保健                                   -                          - 金融                                   -                          - 信息期间                    629,940,049.63                      91.81 电深信务                                 -                          - 公用工作                                 -                          - 房地产                                  -                          - 整个                      629,940,049.63                      91.81     注：以上分类选拔全球行业分类圭臬（GICS）。 （1） 回报期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细                             所                 公司          在   所属                             占基金 序   公司称号        称号   证券     证   国度   数目       公允价值（东谈主           钞票净 号   （英文）        （中   代码     券   （地   （股）       民币元）            值比例                 文）          市   区)                             （％）                             场                             纳                             斯                             达                             克     Microsoft   微软   MSFT       Corp      公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克                 苹果   AAPL                 公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克     NVIDIA      英伟   NVDA       Corp      达     US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                 博通                             克     Broadcom    股份   AVGO        Inc      有限    US                             券                 公司                             交                             易                             所     Advanced    好意思国   AMD    纳      Micro      超威    US    斯       Devices     半导          达         Inc       体公          克                    司          证                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                               证      Salesforce        CRM         Inc             US                               交                               易                               所                               纳                               斯                               达                               克       Adobe       奥多   ADBE        Inc        比     US                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                   埃森          证      Accenture         ACN        PLC              US                   司           交                               易                               所                               纳                               斯                   念念科          达        Cisco      系统          克                        CSCO                         US        Inc        有限          券                   公司          交                               易                               所                               纽                               约       Oracle      甲骨   ORCL        Corp       文     US                               券                               交                      易                      所   注：此地点用证券代码的类别是当地商场代码。   本基金本回报期末未捏有债券。   本基金本回报期末未捏有债券。   本基金本回报期末未捏有钞票支捏证券。                                     公允价值         占基金钞票    序号      生息品类别    生息品称号                                    (东谈主民币元)       净值比例（%）                     NASDAQ 100                     E-MINI Jun24   注：按照期货逐日无欠债结算的结算法则，“其他生息用具-期货投资”与“证券计帐款- 期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融钞票与金融欠债相抵销的情形，故将“其他衍 生用具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变 动金额为 5,487.75 元，已包含在结算备付金中。   本基金本回报期末未捏有基金。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，博通公司在回报编制日前一年内曾受到韩 国联邦贸易委员会（KFTC）的处罚。苹果公司在本回报期内被英国竞争与商场管理局 （CMA）、欧盟委员会（EC）观测。苹果公司在回报编制日前一年内曾受到韩国通讯委员 会（KCC）、欧盟委员会（EC）处罚。微软公司在回报编制日前一年内曾受到好意思国司法部 （DOJ）、好意思国联邦贸易委员会（FTC）、好意思国商务部工业和安全局（BIS）、好意思国财政部外 国钞票遏抑办公室（OFAC）和好意思国国内收入署（IRS）的处罚。   本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证 券的投资决策程序合乎公司投资轨制的端正。   除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监 管部门立案观测，或在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。 （3） 其他钞票组成  序号        称号               金额（东谈主民币元） （4） 回报期末捏有的处于转股期的可颐养债券明细   本基金本回报期末未捏有处于转股期的可颐养债券。 （5） 回报期末前十名股票中存在运动受限情况的说明   本基金本回报期末前十名股票中不存在运动受限情况。                       第五节 基金的功绩   基金管理东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同收效日为 2016 年 12 月 13 日，基金合同收效以来（放纵 2023 年 12 月 31 日）的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示： 准收益率相比   阶段        净值增长      净值增长    功绩相比      功绩相比基    (1)－(3)   (2)－(4)             率（1）      率圭臬差    基准收益      准收益率标                       （2）     率（3）      准差（4） 自基金合同       -0.13%    0.13%   0.03%      0.54%   -0.16%    -0.41%  收效日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日 自基金合同         268.31%   1.53%   304.01%    1.53%   -35.70%    0.00% 收效日至   月 31 日 准收益率相比      阶段       净值增长      净值增长    功绩相比      功绩相比基    (1)－(3)   (2)－(4)               率（1）      率圭臬差    基准收益      准收益率标                         （2）     率（3）      准差（4）  月 22 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 22 日至   月 31 日      注：（1）自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次证据日为 2021 年 7 月 22 日。      （2）同期功绩相比基准照旧颐养为以东谈主民币计价。      （3）上述净值阐扬数据按照《证券投资基金信息露馅编报法则第2号编制与露馅>》的相干端正编制。      （4）本基金历任基金司理情况：林伟斌，管理时候为2016年12月13日至2018年8月10 日；张胜记，管理时候为2016年12月15日至2018年8月10日；刘树荣，管理时候为2018年8 月11日至2020年4月22日；FAN BING（范冰），管理时候为2017年3月25日至2023年9月22 日。                       第六节 基金管理东谈主 一、 基金管理东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   缔造日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   研究电话：400 881 8088   研究东谈主：李红枫   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   批准缔造机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理                       鞭策称号        出资比例               广东粤财信赖有限公司          22.6514％               广发证券股份有限公司          22.6514％                盈峰集团有限公司           22.6514％            广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％           广州市广永国有钞票经营有限公司          7.5505％          珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5087％          珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.6205％          珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5309％          珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）        1.7558％          珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）        1.4396％          珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）        1.5388％                 总 计                 100％ 二、 主要东谈主员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达钞票管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国吉祥 保障公司证券部研究研究室总司理助理，吉祥证券有限就业公司研究研究部副总司理（主捏 就业）、国债部副总司理（主捏就业）、钞票管理部副总司理、钞票管理部总司理，中国吉祥 保障股份有限公司投资管理部副总司理（主捏就业），寰宇社会保障基金理事会投资部钞票 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资参谋人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资搭理部副司理、基金经 理、基金投资搭理部副总司理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 商场总监、副总司理、副董事长，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等管理东谈主职工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限就业公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开发局招商办科员， 广发证券有限就业公司投资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金司理、投资管理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际钞票管理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元成本管理有限公司董事。   邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、践诺总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料期间股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司践诺董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资管理有限公司践诺董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司践诺 董事、司理，宁波盈峰钞票管理有限公司践诺董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国搭伙 公司财务总监。   邓谦先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业管理 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国际发展部副部长、国际发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟成本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤独董事，艾尔玛科技股份有限公司 孤独董事，祥鑫科技股份有限公司孤独董事，广州恒运企业集团股份有限公司孤独董事。曾 任好意思国天普大学法学院探望副西宾，广东凯金新动力科技股份有限公司孤独董事，江苏凯强 医学历练有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤独董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，清华大学经济管理学院 西宾、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非践诺董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘大家委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副西宾、期间经济与管理系主任、 翻新创业与策略系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息期间股份有限公司 孤独董事，中融东谈主寿保障股份有限公司孤独董事,深圳市力合科创股份有限公司孤独董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，长江商学院管帐与 金融西宾、投资研究中心主任、西宾管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管理学院助理西宾、副西宾、终生西宾，长江商学院行政副院长、DBA 技俩副院长、创创社区技俩发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司孤独董事，瑞士银 行（中国）有限公司孤独董事，秦川机床用具集团股份公司孤独董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司孤独董事，中国天伦燃气控股有限公司孤独非践诺董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限就业公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事率领员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务参谋人有限公司技俩司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开发有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有钞票经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计 研究处干 部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有钞票经营有限公司总裁，广州金融钞票交易中心有限公司董事， 广州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽酒店有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投资管理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群就业部联 席总司理，易方达钞票管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限 公司综合管理部副总司理、东谈主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综 合管理部总司理、行政管理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究研究有限公司管理研究技俩司理，湖南证券投资银行总部技俩司理，融通基 金管理有限公司研究筹划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达钞票管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限就业公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部交易员， 易方达基金管理有限公司汇聚交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支捏部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司践诺总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投 资管理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等管理东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员、固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员，易方达资 产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达钞票管理（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限就业公司研究员，易方达基金管理有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达钞票管理（香港）有限公司商场及产品委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副 总司理级高等管理东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 就业公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金管理有 限公司销售支捏中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达钞票管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员。曾任 中国经济开发信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大 区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、基 础设施钞票管理委员会委员，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管理部总监，易方达钞票管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等 管理东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金管理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有 限公司运作支捏部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达钞票管理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达钞票管理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达钞票管理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、固定 收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、固 定收益及多钞票投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混搭伙产投资部总司理、多钞票投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司商场拓 展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限就业公司信息期间中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金管理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管理有限公司信息期间部副 总监（主捏就业）、总监，易方达基金管理有限公司信息期间部副总司理、系统研发部副总 司理、期间运营部总司理、数据平台研发中心总司理、斟酌与支捏中心总司理。   杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资 搭理部职员、发展研究中心商场研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金管理有限公司机构搭理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金管理有限公 司宣传筹划专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹划 部总司理，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、投资风 险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会就业，曾任易方达基金 管理有限公司公司法律事务部总司理，易方达钞票管理有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销管理部总司理、产品联想与业务翻新部总司理。曾在普华永谈中天管帐 师事务所、证监会广东监管局就业，曾任易方达钞票管理有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   PAN LINGDAN（潘令旦）先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有 限公司基金司理，易方达钞票管理（香港）有限公司基金司理。曾任德意志银行（英国）量 化业务分析师、估值分析师，德意志钞票管理公司基金司理，瑞士银行联书册团伦敦分行资 产管理部基金司理，贝莱德投资管理（英国）有限公司基金司理。PAN LINGDAN（潘令旦） 历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                         任职时候        离任时候 易方达中证国际中国互联网 50ETF 蚁合（QDII）      2023-06-21     - 易方达中证国际中国互联网 50（QDII-ETF）        2023-06-21    - 易方达恒生国企蚁合（QDII）                  2023-06-21    - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                2023-06-21    - 易方达恒生科技 ETF 蚁合（QDII）             2023-06-21    - 易方达恒生科技 ETF（QDII）                2023-06-21    - 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）                    2023-09-23       - 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）                     2023-09-23       - 易方达恒生 ETF（QDII）                           2024-04-10       - 易方达中证港股通虚耗主题 ETF                          2024-06-08       -    本基金历任基金司理情况：林伟斌，管理时候为 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，管理时候为 2016 年 12 月 15 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，管理时候为 至 2023 年 9 月 22 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、余海燕女士、FAN BING（范冰）先 生。    林伟斌先生，易方达基金管理有限公司指数投资部总司理、基金司理。    余海燕女士，易方达基金管理有限公司指数投资部副总司理、基金司理。    FAN BING（范冰）先生，易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员，易方达资 产管理（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供办法负责东谈主员（RO）、提供资 产管理负责东谈主员（RO）、投资决策委员会委员。 三、 基金管理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、颐养和登记事宜； 四、 基金管理东谈主的承诺 监会的关连端正，建立健全里面遏抑轨制，遴选灵验纪律，慎重违抗现行灵验的关连法 律、律例、规章、基金合同和中国证监会关连端正的行动发生。 遏抑轨制，遴选灵验纪律，慎重下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会拒接的其他行动。 律、律例及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）特地挫伤基金份额捏有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、过问、费事或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞背负、滥用权益；   （7）违抗现行灵验的关连法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的关连端正，泄 露在职职期间瞻念察的关连证券、基金的营业奥妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （8）违抗证券交易时局业务法则，利用对敲、倒仓等妙技主宰商场价钱，扯后腿商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中特地含有虚伪、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会拒接的行动。   （1）依照关连法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的关连法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的关连端正， 显露在职职期间瞻念察的关连证券、基金的营业奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交易过甚他行径。 五、 基金管理东谈主的里面遏抑轨制   为保证公司范例化运作，灵验地珍爱和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额捏有东谈主利益，小器公司及公司鞭策的正当权益，本基金管理东谈主建立了科学、严 密、高效的里面遏抑体系。   （1）保证公司经营管理行径的正当合规性；   （2）保证各类基金份额捏有东谈主及托福东谈主的正当权益不受侵略；   （3）珍爱和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托钞票安 全完好，已毕公司的捏续、健康发展，促进公司已毕发展策略；   （4）督促公司整体职工坚守职业操守，正直诚信，廉正自律，用功尽责；   （5）小器公司的声誉，保捏公司的精致形象。   （1）健全性原则。里面遏抑应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，小器内控轨制 的灵验践诺。   （3）孤独性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保捏相对孤独，除作歹律律例另有 端正，公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑后果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于践诺的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效劳大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面遏抑 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制；第四个 层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该免除相应的程序，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相抵触。公司喜爱对轨制的捏续历练，谄谀业务的发展、 律例及监管环境的变化以及公司风险遏抑的要求，不停检查和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连结于通盘公司行径。鞭策会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻践诺；各项经营业务和 管理程序必须纳降管理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项就业必须是在业务授权范围内 进行。公司要害业务的授权必须遴选书面庞貌，授权书应当明确授权内容。公司授权应适合， 对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究就业应保捏孤独、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正直影响；建立严谨的研究就业 业务过程，形成科学、灵验的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票品 的特征，在充分研究的基础上建立和小器备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保捏畅 通的交流渠谈；建立研究回报质地评价体系，不停提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险珍爱原则和效猖狂原则制定合理的决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和观测轨制。 建立严格的投资拒接和投资限定轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将重心投资限定在端正的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立汇聚交易部门和汇聚交易轨制，投资指示通过汇聚交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善相干的安全设施；汇聚交易部门搪塞交易指示进行审核， 建立刚正的交易分拨轨制，确保刚正对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档守护；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律律例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险遏抑点建立健全范例的系统 和过程，以基金为管帐核算主体，孤独建账、孤独核算。通过合理的估值方法和估值程序等 管帐纪律，确凿、完好、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同期建立 管帐档案守护轨制，确保档案确凿完好。   （6）信息露馅   公司建立了完备的信息露馅轨制，指定了信息露馅负责东谈主，并建立了相应的轨制过程规 范相干信息的收罗、组织、审核和发布，努力确保公开露馅的信息确凿、准确、完好、实时。   （7）监察与合规管理   公司缔造督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理就业的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案贵府，就里面遏抑轨制的 践诺情况独赶紧履行检验、评价、回报、建议职能。督察长依期和不依期向董事会回报公司 里面遏抑践诺情况，董事会对督察长的回报进行审议。   公司缔造监察合规管理部门，并保障其孤独性。监察合规管理部门按照公司端正和督察 长的安排履行监察与合规管理职责。   监察合规管理部门通过依期或不依期检验里面遏抑轨制的践诺情况，督促公司和旗下基 金的管理运作范例进行。   公司董事会和管理层充分喜爱和支捏监察与合规管理就业，对违抗法律、律例和公司内 部遏抑轨制的，根究关连部门和东谈主员的就业。   （1）本公司承诺以上对于里面遏抑轨制的露馅确凿、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不停完善里面遏抑轨制。               第七节 基金的份额类别   一、本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主申购基金时收取申购用度，并不再从 本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金钞票入网提 销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，根据 申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币基金份额和好意思元基金份额。以东谈主民币计价并进行申 购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称 为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对A类东谈主民币份额、A类好意思元份额、C类东谈主民币份额、C类好意思元份额分别建树代码， 分别露馅基金份额净值和基金份额累计净值。扫数类别的东谈主民币基金份额和好意思元基金份额合 并投资运作，共同承担投资换汇产生的用度。投资者在申购基金份额时可自行取舍基金份额 类别，并托福相应币种的款项。   每类基金份额的具体端正详见下表：   份额类别     A类东谈主民币份额      A类好意思元份额    C类东谈主民币份额      C类好意思元份额    申购费        收取          收取        不收取         不收取  初次申购最低金   1元（直销中心      1好意思元（直销    1元（直销中心      1好意思元（直销     额       为50,000元）   中心为100好意思    为50,000元）   中心为100好意思                           元）  追加申购最低金   1元（直销中心                1元（直销中心     额       为1000元）     中心为100好意思    为1000元）     中心为100好意思  单笔赎回最低份                  元）                     元）     额  基金交易账户最  低基金份额余额  销售服务费（年                无          无          0.35%      0.35%    费率）   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠谈等有所各别， 并可能时时发生休养，敬请投资者赐与见谅。   二、除非基金管理东谈主在将来条件闇练后另行公告灵通相干业务，本基金不同基金份额类 别之间不得相互颐养。在将来商场和期间闇练时，本基金可增设好意思元现钞或其他外币种类的 基金份额，通过指定的销售渠谈接受投资者申购与赎回，该事项不消召开基金份额捏有东谈主大 会审议批准。好意思元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、用度等业务法则届时由基金 管理东谈主确定并提前公告。                  第八节 基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同的相干端正， 并根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 28 日《对于准予易方达标普信息科技指数证 券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2236 号）进行召募。   本基金为境外股票指数基金，基金运作方式为契约型、上市通达式（LOF），基金的存续 期为不依期。   本基金东谈主民币基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。好意思元基金份额的运转面值为东谈主民币 基金份额的运转面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元，四舍五入 保留极少点后 8 位。   本基金召募期自 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 6 日。召募对象为合乎法律律例规 定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律律例 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。              第九节 基金合同的收效 一、 基金合同的收效   本基金基金合同于 2016 年 12 月 13 日慎重收效。自基金合同收效日起，本基金管理东谈主 慎重开头管理本基金。 二、 基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票鸿沟   《基金合同》收效后，一语气二十个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金 钞票净值低于五千万元情形的，基金管理东谈主应当在依期回报中赐与露馅；一语气六十个就业日 出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会回报并提倡科罚决策，如颐养运作方式、与 其他基金合并或者辨认基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律律例或基金合同另有端正时，从其端正。            第十节 基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    根据关连端正，本基金合同收效后，本基金 A 类东谈主民币基金份额具备上市条件，自 2016 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所上市交易（场内简称：标普信息科技 LOF，基金代码：    二、上市交易的基金份额    基金上市后，登记在证券登记系统中的场内 A 类东谈主民币基金份额可径直在深圳证券交 易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外 A 类东谈主民币基金份额通过办理跨系统转托管 业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。    三、上市交易的法则    本基金 A 类东谈主民币份额在深圳证券交易所的上市交易需免除《深圳证券交易所证券投 资基金上市法则》、《深圳证券交易所交易法则》等关连端正。    四、上市交易的用度    A 类东谈主民币份额上市交易的用度按照深圳证券交易所关连端正办理。    五、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和辨认上市    A 类东谈主民币份额的停复牌、暂停上市、复原上市和辨认上市等事项按照《基金法》相干 端正和深圳证券交易所的相干端正践诺。具体情况见基金管理东谈主届时相干公告。    六、其他 等相干端正内容进行休养的，《基金合同》可相应赐与修改，此事项不消召开基金份额捏有 东谈主大会审议。 相应功能，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 境社交易所在内的其他交易时局上市交易，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。             第十一节       基金份额的申购、赎回      本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外方式申购与 赎回场外 A 类东谈主民币基金份额、A 类好意思元基金份额、C 类东谈主民币基金份额和 C 类好意思元基金份 额，通过场内方式申购与赎回场内 A 类东谈主民币基金份额。      一、 申购与赎回的时局      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外东谈主民币基金份额和好意思元基金份额 的申购和赎回时局为场外基金销售机构的基金销售网点；场内东谈主民币基金份额的申购和赎回 时局为具有基金销售业务经验，且经深圳证券交易所过甚指定的登记结算机构认同的会员单 位。      基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的 申购与赎回。      二、 申购和赎回的通达日实时候      投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回。申购和赎回的通达日为上海证券交易所、 深圳证券交易所和好意思国主要证券交易所同期通达交易的每个就业日（基金管理东谈主决定暂停申 购或赎回时除外）。      若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时候变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理东谈主有权视情况对前述通达日及通达时候进行相应的休养，但应在实施前依照《信息 露馅办法》的关连端正在指定媒介上公告。      本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额已于 2016 年 12 月 27 日通达日常申购、赎回业 务，本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额已于 2021 年 7 月 21 日通达日常申购、赎回业 务。      基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或 者赎回或 者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或颐养肯求且登记结算机 构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。      三、 申购与赎回的原则 份额净值为基准进行策动，其中 C 类任一币种份额首笔申购当日为 C 类东谈主民币份额和 C 类 好意思元份额的首笔申购日，C 类东谈主民币份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类东谈主民币份额的 基金份额净值，C 类好意思元份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类好意思元份额的基金份额净 值； 捏有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份额 后赎回，以确定所适用的赎回费率； 《业务法则》。若相干法律律例、中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对申购、赎 回业务等法则有新的端正，按新端正践诺。      基金管理东谈主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东谈主必须在新 法则开头实施前依照《信息露馅办法》的关连端正在指定媒介上公告。      四、 申购和赎回的程序      投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在通达日的具体业务办理时候内提倡申购或赎回 的肯求。      投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划往 投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时，赎 回款划往投资者好意思元账户。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；登 记结算机构证据基金份额时，申购收效。      基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否收效以登记结算机构证据为准。基 金份额捏有东谈主赎回肯求到手后，基金管理东谈主将指示基金托管东谈主在法律律例端正的期限内向基 金份额捏有东谈主支付赎回款项。如国度外汇局相干端正有变更或本基金境外投资主要商场的交 易计帐法则有变更、基金境外投资主要商场及外汇商场休市或暂停交易、交易所或交易商场 数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所 能遏抑的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生大都赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   基金管理东谈主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购或 赎回肯求 日(T 日)，在时时情况下，本基金登记结算机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的 证据情况。若申购不到手，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记结算机构的证据结果为准。对于申购肯求及 申购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。   基金管理东谈主在不违抗法律律例的前提下，可对上述程序法则进行休养。基金管理东谈主应在 新法则开头实施前依照《信息露馅办法》的关连端正在指定媒介上公告。   五、 申购和赎回的数额限定   申购本基金场外 A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额时，投资者通过直销中心初次申购的 单笔最低金额为 50,000 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 1000 元东谈主民币；通过非直销销 售机构销售网点或本公司网上交易系统初次申购的单笔最低金额为 1 元东谈主民币,追加申购单 笔最低金额为 1 元东谈主民币。在合乎法律律例端正的前提下，各销售机构对申购名额及交易级 差有其他端正的，需同期免除该销售机构的相干端正。   申购本基金 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额时，投资者通过非直销销售机构初次申购的单 笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构投资者通过本公司直销中心首 次申购的单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不灵通 个东谈主投资者外币申购业务）。   在合乎法律律例端正的前提下，各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他端正的, 以各销售机构的业务端正为准。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或选拔依期定额投资计划时，不受最低申购 金额的限定。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限定。对于可能导致单一投资 者捏有基金份额的比例达到或者特出 50%，或者变相遁入 50%汇聚度的情形，基金管理东谈主有 权按摄影干法律律例遴选遏抑纪律。法律律例、中国证监会另有端正的除外。   申购本基金场内 A 类东谈主民币基金份额时，每笔申购金额最低为 1 元，同期申购金额必须 是整数金额（含申购费)。   基金份额捏有东谈主理理场外 A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额赎回时，每笔赎回肯求的最 低份额为 1 份基金份额；基金份额捏有东谈主理理场内 A 类东谈主民币基金份额赎回时，每笔赎回申 请的最低份额为 1 份基金份额，同期赎回份额必须是整数份额；基金份额捏有东谈主理理好意思元基 金份额赎回时，每笔赎回肯求的最低份额为 10 份基金份额。如该账户在该销售机构托管的 该类东谈主民币基金份额余额不及 1 份或该类好意思元基金份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回 该类基金一起份额。   基金份额捏有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转 换、转托管等)导致单个交易账户的某类别东谈主民币基金份额余额少于 1 份或单个交易账户的 某类别好意思元基金份额余额少于 10 份时，基金管理东谈主有权将基金份额捏有东谈主在该销售机构托 管的该类别该币种基金剩余份额一次性一起赎回。在合乎法律律例端正的前提下，各销售机 构对赎回份额限定有其他端正的，需同期免除该销售机构的相干端正。 的情况下，休养上述对申购金额和赎回份额、最低基金份额余额和累计捏有基金份额上限的 数目限定，或者新增基金鸿沟遏抑纪律，基金管理东谈主必须在休养收效前依照《信息露馅办法》 的关连端正在指定媒介公告。 当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等纪律，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。具体请参见相干公告。   六、 申购与赎回的费率 份额。   A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额收取申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服 务费；C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额从本类别基金钞票入网提销售服务费、不收取申购费 用。   本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、注册登记等各项用度。本基金赎回用度由 基金赎回东谈主承担，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   投资者在申购本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额时需缴纳申购费，本基金的申购费 用由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记结算等各 项用度。具体费率如下：   （1）场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额申购费率      场外 A 类东谈主民币份额        A 类好意思元份额                                              申购费率  申购金额 M(含申购费)       申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元         M＜20 万好意思元              1.2%                                         东谈主民币基金份额 1,000 元/        M≥500 万元         M≥200 万好意思元              笔                                         好意思元基金份额 200 好意思元/笔   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施判袂的申购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、照章缔造的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金计划筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一计划 以及集整个划），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基 金管理东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体具体费 率如下：       场外 A 类东谈主民币份额        A 类好意思元份额              申购费率    申购金额 M(含申购费)        申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元               M＜20 万好意思元                  0.12%                                               东谈主民币基金份额 1,000 元/        M≥500 万元               M≥200 万好意思元                  笔                                               好意思元基金份额 200 好意思元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。   （2）场内 A 类东谈主民币份额申购费率   本基金场内 A 类东谈主民币份额的申购费率比照场外 A 类东谈主民币份额其他投资者（非特定 投资群体）的申购费率践诺。   （3）本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额不收取申购用度。   赎回用度由基金赎回东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，基金管理东谈主对捏 有期少于 7 天（不含）的基金份额捏有东谈主所收取赎回费全额计入基金财产，对捏有期在 7 天 以上（含）的基金份额捏有东谈主所收取赎回用度总额的 25%计入基金钞票，其余用于支付登记 结算费和其他必要的手续费。   （1）本基金场内 A 类东谈主民币份额的赎回费率按捏无意候递减，具体费率如下：                   捏无意候（天）                 场内 A 类东谈主民币份额赎回费率   （2）本基金（包含场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额）的场外赎回费率按捏无意候 递减，具体费率如下：                                           场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元                   捏无意候（天）                                               份额赎回费率   （3）本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率按捏无意候递减，具体费率如下：                              C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额             捏无意候（天）                                   赎回费率   （4）赎回用度由基金赎回东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，基金管理 东谈主对捏有期少于 7 天（不含）的基金份额捏有东谈主所收取赎回费全额计入基金财产，对捏有期 在 7 天以上（含）的基金份额捏有东谈主所收取赎回用度总额的 25%计入基金钞票，其余用于支 付登记结算费和其他必要的手续费。   （5）投资者份额捏无意候记录法则以登记结算机构最新业务法则为准，具体捏无意候 以登记结算机构系统记录为准。   对于每份申购份额，捏有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该日）。 或收费方式实施前依照《信息露馅办法》的关连端正在指定媒介上公告。 基金促销计划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间， 基金管理东谈主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有判袂的费率 优惠行径。   七、 申购份额与赎回金额的策动   （1）申购份额余额的处理方式：申购的灵验份额为按推行证据的申购金额在扣除相应 的用度后，以肯求当日对应份额类别的基金份额净值为基准策动。场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额申购触及金额、份额的策动结果均保留到极少 点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的症结计入基金财产。场内 A 类东谈主 民币份额申购触及金额的策动结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部 分四舍五 入，由此产生的症结计入基金财产；场内 A 类东谈主民币份额申购触及份额的策动结果选拔截位 法保留到整数位，整数位后极少部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按推行证据的灵验赎回份额乘以肯求当日对应 份额类别的基金份额净值并扣除相应的用度后的余额，策动结果保留到极少点后两位，极少 点后第三位四舍五入，由此症结产生的收益或损失算入基金财产。   （1）A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额，500 万（含）或 200 万好意思元（含）以上适 用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东谈主（非特定投资群体）投资 4 万元东谈主民币申购本基金场外 A 类东谈主民币基金份 额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东谈主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类 东谈主民币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元   申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   如果投资东谈主是申购场内 A 类东谈主民币份额，则申购份额为 38,005 份，其余 0.47 份对应金 额复返给投资东谈主。具体策动公式为：   推行净申购金额=38,005×1.0400=39,525.20 元   退款金额＝40,000－39,525.20－474.31＝0.49 元   例：某投资东谈主（特定投资群体）通过基金管理东谈主的直销中心投资 5 万元东谈主民币申购本基 金场外 A 类东谈主民币份额，申购费率为 0.12%，假定申购当日 A 类东谈主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东谈主民币份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.12%）=49,940.07 元   申购用度=50,000-49,940.07=59.93 元   申购份额=49,940.07/1.0400=48,019.30 份   例：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费率为 1.2%，假定申购当 日 A 类好意思元基金份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   申购份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   （2）若投资东谈主取舍 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额，则申购份额的策动公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类东谈主民币份额，假定申购当日 C 类东谈主民币份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的 C 类东谈主民币份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东谈主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类东谈主民 币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额策动如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类东谈主民币份额，假定赎回当日 A 类东谈主民币份额净值是   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类好意思元份 额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额策动如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类好意思元份额，假定赎回当日 A 类好意思元份额净值是 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额为 1598.96 好意思元。   例：某投资东谈主赎回 10,000 份 C 类东谈主民币份额，假定该笔份额捏有期限为 3 天，则对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类东谈主民币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40 ＝10,007.60 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000 份 C 类东谈主民币份额，假定赎回当日 C 类东谈主民币份额净值 是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   本基金分别策动并露馅不同币种基金份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值和 好意思元基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入。 T 日的基金份额净值在 T+1 日策动，并在 T+2 日通过基金管理东谈主网站露馅。遇特殊情况，基 金管理东谈主不错适合蔓延策动或公告。其策动公式为：   东谈主民币基金份额净值=策动日基金钞票净值÷策动日各币种基金份额余额的整个数   好意思元基金份额净值=东谈主民币基金份额净值÷策动日好意思元估值汇率   八、 申购和赎回的登记结算   本基金申购与赎回的登记结算业务按照基金登记结算机构的关连端正办理。时时情况下， 投资者申购基金到手后，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理登记结算手 续，投资者自 T+3 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金到手后，时时情况下，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者办理扣除权 益的登记结算手续。   基金管理东谈主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述注册登记办理时候进行休养，并 最迟于开头实施前依照《信息露馅办法》的关连端正在指定媒介公告。   九、 断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类币种或多类币种份额申 购肯求： 绩产生负面影响，或基金管理东谈主认定的其他挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法时时运行。 局的审批及商场情况进行休养）时。 达到或者特出 50%，或者变相遁入 50%汇聚度的情形时。 鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例特出基金管理东谈主端正确当日申购金额或 净申购比例上限时；或该投资东谈主累计捏有的份额特出单个投资东谈主累计捏有的份额上限时；或 该投资东谈主当日申购金额特出单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当 遴选暂停接受基金申购肯求的纪律。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项情形且基金管理东谈主决定暂停申购时，基金 管理东谈主应当根据关连端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况遗弃时，基金管理东谈主应实时复原 申购业务的办理。   十、 暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的某一类币种或多类币种份额赎回肯求 或减速支付赎回款项： 会影响或挫伤基金份额捏有东谈主利益时。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、                    基金登记系统、基金管帐系统等无法时时运行。 赎回肯求。 值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当 遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的纪律。   发生上述情形且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主赎回肯求或减速支 付赎回款 项时，基金管理东谈主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条 款处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与淹没。在暂 停赎回的情况遗弃时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理。   十一、     大都赎回的认定及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金颐养中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金颐养中转入肯求份额总额后的余额)特出前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的一起赎回肯求时，按时时赎回 程序践诺。   （2）部分展期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有艰巨或觉得因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错取舍展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个通达日持续赎回，直到一起赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被淹没。展期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一起赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处 理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限定。深圳证券交易所、登记结算机构另有端正 的，从其端正。   若本基金发生大都赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回肯求特出上一通达日基 金总份额 该单个基金份额捏有东谈主剩余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述要求处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东谈主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得特出 20 个 就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）大都赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及登记结算机构的关连《业务规 则》办理。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额捏有东谈主，说明关连处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十二、    暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行通达日在指定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行通达的公告。   十三、    基金的颐养   基金管理东谈主不错根据相干法律律例以及本基金合同的端正决定，在条件闇练的情况下开 办本基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费， 相干法则由基金管理东谈主届时根据相干法律律例及本基金合同的端正制定并公告，并提前文书 基金托管东谈主与相干机构。   十四、    基金的转托管   基金份额捏有东谈主不错办理 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额在该类份额的 不同销售机构的转托管手续。基金销售机构不错按照其业务法则端正的圭臬收取转托管费。   （1）系统内转托管 售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的行动。 上市交易的会员单元时，须办理已捏有 A 类东谈主民币基金份额的系统内转托管。 回业务的销售机构（网点）时，须办理已捏有 A 类东谈主民币基金份额的系统内转托管。   （2）跨系统转托管 证券登记系统之间进行转托管的行动。 办理。 证券登记结算有限就业公司的证券登记系统或登记结算系统与易方达基金管理有 限公司注 册登记系统之间进行转托管   （3）基金销售机构或登记结算机构有权对办理转托管业务收取相干用度。   十五、     基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据相干法律律例过甚业务法则，办理基金 份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、     依期定额投资计划   本基金 A 类东谈主民币基金份额已于 2016 年 12 月 27 日开头办理依期定额投资计划业务， 本基金 A 类好意思元基金份额已于 2018 年 10 月 12 日开头办理依期定额投资计划业务，本基金 C 类东谈主民币基金份额、C 类好意思元基金份额已于 2021 年 7 月 21 日开头办理依期定额投资计划 业务，具体实施办法参见相干公告。   十七、     基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形而产生 的非交易过户以及登记结算机构认同、合乎法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额捏有东谈主死亡，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相干贵府，对于合乎 条件的非交易过户肯求按基金登记结算机构的端正办理，并按基金登记结算机构端正的圭臬 收费。   十八、   基金的冻结与解冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结 算机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十九、   基金份额折算   在对基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   二十、   其他   基金管理东谈主可在相干法律律例允许、相应期间条件闇练的情况下，灵通多币种的申购、 赎回业务，不同币种的申购、赎回价钱以受理肯求当日的对应币种折算净值为基准策动。多 币种的申购、赎回业务笃定以基金管理东谈主的相干公告为准。              第十二节   基金的用度与税收   一、 基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速计帐向券商支付的用度）； 付资金所产生的合理用度） 东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主逶迤至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换 导致基金 钞票逶迤所引起的用度； 印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项关连的任何利息、罚款及用度）以及 相干手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 诉讼、仲裁、追索用度；   本基金辨认计帐时所发生用度，按推行开销额从基金钞票总值中扣除。   二、 基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。管理费的策动方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主， 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的策动方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主， 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 按前一日 C 类基金钞票净值的 0.35%年费率计提。销售服务费策动方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主 发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财 产中一次性支付，由基金管理东谈主代收，基金管理东谈主收到后支付给基金销售机构。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所规 定的指数 许可使用费计提方法，按前一日基金钞票净值逐日计提标的指数许可使用费。具体策动方法 如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为本基金前一日基金钞票净值   若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可公约端正的用度下限，则基 金于季度末临了一日补提指数使用费至指数使用许可公约端正的用度下限。指数许可使用费 收取下限为每季度 7,500 好意思元或等值东谈主民币，即不及 7,500 好意思元时按照 7,500 好意思元收取。   指数许可使用费逐日计提，按年支付。经基金管理东谈主和基金托管东谈主查对一致后，从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主根据指数使用许可公约所端正的方式支付给 标的指数许可方。   如果指数使用许可公约约定的标的指数使用相干用度的策动方法、费率和支付方式等发 生休养，本基金将选拔休养后的方法或费率策动标的指数使用相干 用度。基金管理东谈主将在 招募说明书更新或其他公告中露馅本基金最新适用的方法，此项休养不消召开基金份额捏有 东谈主大会审议。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－17 项用度，根据关连律例及相应公约端正，按费 用推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、 不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、 与基金销售关连的用度 说明书“第十一节基金份额的申购、赎回”中的“六、申购与赎回的费率”与“七、申购份 额与赎回金额的策动”中的相干端正。 请具体参照我公司网站上的相干说明。 率或收费方式实施前依照《信息露馅办法》的关连端正在指定媒介上公告。   基金管理东谈主不错在不违抗法律律例端正及基金合同约定的情况下根据商场情 况制定基 金促销计划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基 金管理东谈主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有判袂的费率优 惠行径。   五、 基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。             第十三节    基金的财产   一、 基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、 基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、 基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。   四、 基金财产的守护和责罚   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和/或其托福的境外托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记结算机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请 求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章淹没或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。   基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主矫捷现款于存入托管账户时组成基金托管东谈主、 境外托管东谈主的等额无担保债务，除作歹律律例及淹没或清盘程序明文拒接该等现款归于计帐 财产外，该等现款归入基金托管东谈主或境外托管东谈主的计帐财产并不组成基金托管东谈主违抗本合同 的端正。基金托管东谈主对由基金托管东谈主过甚境外托管东谈主之外机构推行灵验遏抑的证券不承担保 管就业。              第十四节    基金钞票估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金相干的通达日以及国度法律律例端正需要对外露馅 基金净值 的非通达日。   二、 估值对象   本基金所领有的各类有价证券及本基金依据相干法律律例捏有的其它钞票。   三、 估值方法   （1）上市运动的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的吞并股票的收盘价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （1）上市运动的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市运动基金以估值截止时点大约取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市运动的债券，证券交易所商场实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市运动生息品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市生息品选拔估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值策动中触及主要货币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东谈主民 银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币选拔好意思元看成中间货币进行换算，选拔彭博伦敦下昼四点的汇率套算。 基金管理东谈主和托管东谈主经协商可对所选拔的汇率来源进行休养。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正休养或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相干税金休养日或推行支付日进行相应的估值休养。 均应被觉得选拔了适合的估值方法。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及相干法 律律例的端正或者未能充分小器基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关连法律律例，基金钞票净值策动和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，根据《基金法》，基金管理东谈主策动并公告基金钞票 净值，基金托管东谈主复核、审查基金管理东谈主策动的基金钞票净值。因此，就与本基金关连的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东谈主 对基金钞票净值的策动结果对外赐与公布。   四、 估值程序 金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金份额余额后得出 的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金份额余额的合 计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按 照估值日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 C 类基金份 额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值；估值日 C 类 基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的整个数；C 类好意思元基金份额的基金份额净 值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。   东谈主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 极少点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主不错休养净 值策动及露馅的极少点后位数并实时公告。国度另有端正的，从其端正。 律律例或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   五、 估值极度的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的纪律确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当各类基金份额净值策动差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当 立即纠正，并遴选合理的纪律慎重损失进一步扩大。当各类基金份额净值策动差错小于该类 基金份额净值 0.5%时，基金管理东谈主与基金托管东谈主应在发现日对账务进行更正休养，不作念追 溯处理。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪过变成估值极度，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的就业东谈主应当对由于该 估值极度遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值极度处理原则”给予抵偿， 承担抵偿就业。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据策动差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值极度就业方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度就业方承担；由于估值极度就业方未 实时更正已产生的估值极度，给当事东谈主变成损失的，由估值极度就业方对径直损失承担抵偿 就业；若估值极度就业方照旧积极妥协，而况有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿就业。估值极度就业方搪塞更正的情况向关连当事东谈主进行确 认，确保估值极度已得到更正。   （2）估值极度的就业方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，而况仅对 估值极度的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值极度而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值极度 就业方仍搪塞估值极度负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不一起返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值极度就业方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得 不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿 额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和特出其推行损失的差额部分支付给估值极度就业方。   （4）估值极度休养选拔尽量复原至假定未发生估值极度的正确情形的方式。   估值极度被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值极度发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值极度发生的原因确定 估值极度的就业方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值极度变成的损失进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法由估值极度的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值极度的更正向关连当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值策动出现极度时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的纪律慎重损失进一步扩大。   （2）基金管理东谈主及基金托管东谈主计价极度达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应通报基金托管东谈主，按本基金合同的端正进行公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、 暂停估值的情形 停交易时； 利益的保护； 值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   七、 基金净值的证据   用于基金信息露馅的各类基金份额净值由基金管理东谈主负责策动，基金托管东谈主进行复核。 基金管理东谈主每个就业日将策动的前一估值日的各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值策动结果复核证据后发送给基金管理东谈主。   八、 特殊情形的处理 金钞票估值极度处理。 估值的应交税金有各别的，相干估值休养不看成基金钞票估值极度处理。 基金托管东谈主协商一致的时候点前无法证据的交易，导致的对基金钞票净值的影响，不看成基 金钞票估值极度处理。 极度等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、适合、 合理的纪律进行检验，但未能发现极度的，由此变成的基金钞票估值极度，基金管理东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿就业。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的纪律遗弃或迟滞由 此变成的影响。           第十五节     基金的收益与分拨   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放纵收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 已毕收益 的孰低数。   三、 基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金场外 份额默许的收益分拨方式是现款分成。本基金场内份额收益分拨方式为现款分成，场内份额 具体权益分拨程序等关连事项免除深圳证券交易所及中国证券登记结算有限就业 公司的相 关端正； 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；不同类别好意思元基金份额的每 份额分拨金额为相应类别东谈主民币基金份额的每份额分拨数额按照权益登记日前一 就业日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，策动结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到极少点后四位， 由此症结产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数； 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。对于好意思元基金份额，由 于汇率因素影响，收益分拨后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同等分拨 权； 分拨原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议；   四、 收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、 收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润策动截止日）的时候不得特出 15 个就业日。   六、 基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依 照《业务法则》践诺。对于场内份额，免除深圳证券交易所及中国证券登记结算有限就业公 司的相干端正。            第十六节      基金的管帐与审计   一、 基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关连端正编制基金管帐报表；   二、 基金年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。           第十七节      基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《基金合同》 过甚他关连端正。相干法律律例对于信息露馅的露馅方式、登载媒介、报备方式等端正发生 变化时，本基金从其最新端正。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的端正露馅基金信息，并保证所露馅信息确实凿性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的媒介露馅，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或 者复制公开露馅的信息贵府。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露馅的信息应选拔汉文文本。如同期选拔外文文本的，基金信息露馅义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露馅的信息选拔阿拉伯数字；本基金的东谈主民币基金份额以东谈主民币策动并露馅 净值及相干信息；好意思元基金份额以好意思元策动并露馅净值及相干信息。除稀奇说明外，东谈主民币 基金份额的货币单元为东谈主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有 东谈主大会召开的法则及具体程序，说明基金产品的秉性等触及基金投资者要害利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品秉性、风险揭示、信息露馅及基金份额捏有东谈主服 务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金管理东谈主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金辨认运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产品贵府概要的信息发生要害变更的，基金管理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金产品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金辨认运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产品贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》纲领登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）上市交易公告书   基金管理东谈主应当在基金份额上市交易三个就业日前，将《上市交易公告书》登载在指定 媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开头办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站露馅一次各类东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，至少每周通 过基金管理东谈主网站露馅一次各类好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开头办理基金份额申购或赎回之后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日后的第二个 就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅通达日的各类东谈主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金管理东谈主网站露馅通达日的各类好意思元基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个就业日，在指定网站露馅半 年度和年度临了一日的各类东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，在基金管 理东谈主网站露馅半年度和年度临了一日的各类好意思元基金份额的基金份额净值和基金 份额累计 净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策动方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （七）基金依期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在指定网站上，并将年度回报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在指定网站上，并将中期回报指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   回报期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或特出 20%的情形，基金管理东谈主应当在 季度回报、中期回报、年度回报等依期回报文献中露馅该投资者的类别、回报期末捏有份额 及占比、回报期内捏有份额变化情况及产品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中露馅基金组搭伙产情况过甚流 动性风险 分析等。   （八）临时回报   本基金发生要害事件，关连信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要害影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到要害 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （九）透露公告   在基金合同期限内，任何民众媒体中出现的或者在商场崇高传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，相干信息露馅 义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开透露，并将关连情况立即回报中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。   （十）计帐回报   基金合同辨认的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在指定网站上，并将计帐回报指示性公 告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公 告。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息露馅事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主 员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息露馅内容与 样式准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按摄影干法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期回报、 更新的招募说明书、基金产品贵府概要、基金计帐回报等公开露馅的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中取舍一家报刊露馅本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相干报送信 息确实凿、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介露馅信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介露馅信息，而况在不同媒介上露馅吞并 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金时时投资操作的前提 下，自主擢升信息露馅服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律法则的相干端正。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律律例端正将信 息置备于公司办公时局、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。  第十八节     基金合同的变更、辨认与基金财产的计帐   一、 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   二、 《基金合同》的辨认事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当辨认： 贯串的；   三、 基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》辨认情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐回报出具法 律办法书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、 基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要害事项须实时公告；基金财产计帐回报照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  第十九节     基金托管东谈主   一、 基金托管情面况   称号：中国蛊惑银行股份有限公司(简称：中国蛊惑银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织神情：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   中国蛊惑银行总行设钞票托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面遏抑审计，并照旧成为惯例化的内控就业妙技。   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国蛊惑银行一直秉捏“以客户 为中心”的经营理念，不停加强风险管理和里面遏抑，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护钞票捏有东谈主的正当权益，为钞票托福东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 蛊惑银行托管钞票鸿沟不停扩大，托管业务品种不停增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最皆全的营业银行之一。放纵 2024 年三季度末， 中国蛊惑银行已托管 1387 只证券投资基金。中国蛊惑银行专科高效的托管服务才能和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国蛊惑银行屡次被《全球托管东谈主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限就业 公司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并看成独一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   二、 基金托管东谈主的里面遏抑轨制   看成基金托管东谈主，中国蛊惑银行严格遵照国度关连托管业务的法律律例、行业监管规章 和本行内关连管理端正，称职经营、范例运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完好，确保关连信息确实凿、准确、完好、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权 益。   中国蛊惑银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面遏抑就业，对托管业 务风险管理和里面遏抑的灵验性进行指导。钞票托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规就业，具有孤独期骗内控合规就业权益和才能。   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了管理轨制、遏抑轨制、岗亭职 责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作暖热利进行；业务东谈主员具备从业经验；业 务管理严格实行复核、审核、检验轨制，授权就业实行汇聚遏抑，业务钤记按规程守护、存 放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区专门建树，阻塞管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息露馅东谈主负责，慎重泄密；业求已毕自动化操作，慎重东谈主为事 故的发生，期间系统完好、孤独。   三、 基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同端正，对基 金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基 金用度的索求与开支情况进行检验监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例遏抑等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理东谈主进行风险指示，与基金管理东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有要害异常事项实时回报中国证监会。   （2）收到基金管理东谈主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过时间或非期间妙技发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求基金管理东谈主进行 解释或举证，如有必要将实时回报中国证监会。                   第二十节            境外钞票托管东谈主     一、 境外托管东谈主的基本情况    称号：谈富银行 State Street Bank and Trust Company    地址：One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016., United States    法定代表东谈主：Ron O’Hanley    成立时候：1891 年 4 月 13 日    最近一个管帐年度（截止到 2023 年 12 月 31 日）扫数者权益（Shareholders’Equity）     二、 托管钞票鸿沟、国际信用评级和托管业务    谈富银行的全球托管业务由好意思国谈富集团全资领有。谈富银行创举于 1891 年，自 1924 年景为好意思国第一个共同基金的托管东谈主后，谈富银行已成为一产品有率领地位的国 际托管银 行。放纵 2024 年 9 月 30 日，托管和行政管理钞票总额已达到 46.76 万亿好意思元，一级成本比 率为 13.9 %。谈富银行永远进款信用评级为 AA-（圭臬普尔）及 Aa1（穆迪投资）。谈富银 行在全球 30 多个国度或地区设有办事处，放纵 2024 年 9 月 30 日谈富领有近 4 万名富饶经 验的职工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金管帐、绩效评估、投资纲领监 察回报、外汇交易、证券出借、基金颐养管理、受托东谈主和注册登记等服务。     三、 境外托管东谈主的职责 户以及证券账户；                     第二十一节 相干服务机构   一、 基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   研究东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   具有基金销售经验的深圳证券交易所会员单元，具体名单详见深圳证券交易所网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东谈主网站公示。   二、 基金登记结算机构    称号：中国证券登记结算有限就业公司    住所：北京西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    电话：4008058058    传真：（010）50938907    研究东谈主：赵亦清   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   研究东谈主：余贤高   三、 讼师事务所和承办讼师    讼师事务所：国浩讼师(广州)事务所    地址：广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层    负责东谈主：程秉    电话：020-38799345    传真：020-38799345-200    承办讼师：黄贞、陈桂华    研究东谈主：黄贞   四、 管帐师事务所和承办注册管帐师   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）   主要经营时局：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册管帐师：赵雅、李明明   研究东谈主：赵雅   管帐师事务所：德勤华永管帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营时局：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   践诺事务合伙东谈主：付建超   电话：021-61418888 传真：021-63350003 承办注册管帐师：汪芳、江丽雅 研究东谈主：江丽雅          第二十二节 基金合同内容纲领   一、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额捏有东谈主的权利与义务 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并遵照《基金合同》                  、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）见谅基金信息露馅，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》辨认的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺收效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度关连法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要纪律保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并赢得 《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和颐养肯求；   （12）在不违抗法律律例和监管端正且对基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管理东谈主有权代表基金份额捏有东谈主以基金资 产看成典质进行融资；   （13）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （16）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）取舍、更换或淹没基金境外投资参谋人；   （18）托福第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （19）在合乎关连法律、律例的前提下，制订和休养关连基金认购、申购、赎回、颐养、 非交易过户、转托管和收益分拨等业务法则；   （20）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关连端正外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适合合理的纪律使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按关连端正策动并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正，履行信息露馅及回报义务；   （12）保守基金营业奥妙，不显露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》过甚他关连端正另有端正外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主显露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关连端正召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时候发出，而况保证投资者 大约按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）践诺收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）进行境外证券投资，应当遵照当地监管机构、交易所的关连法律律例端正。   （28）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要害损失的情形，应申诉中国证监 会，并遴选必要纪律保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）取舍、更换境外托管东谈主，可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责；   （8）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、用功尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金分别建树账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关连的要害合同及关连凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正另有端正外，在 基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东谈主显露；   （8）复核、审查基金管理东谈主策动的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关连的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具办法，说明基金管理 东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东谈主有未践诺《基 金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适合的纪律；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按端正制作相干账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关连端正向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关连端正，召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临结果、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿就业，其抵偿就业不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （22）保护基金份额捏有东谈主利益，按照端正对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯法、违法，应当实时向中国证监会、外管局回报；   （23）每月结果后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局回报基金管理东谈主境外投资情 况，并按相干端正进行国际进出申报；   （24）基金托管东谈主应办理基金管理东谈主就管理本基金的关连结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主 民币资金结算业务。   （25）基金托管东谈主应保存基金管理东谈主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来回、托福及成交记录等相干贵府，其保存的时候应当不少于 20 年；   （26）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的程序和法则   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。   （一）   召开事由 中国证监会和基金合同另有端正的除外：   （1）辨认《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作方式；      （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；      （9）变更基金份额捏有东谈主大会程序；      （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；      （11）单独或整个捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额策动，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；      （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。      （1）调低销售服务费率；      （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律律例和《基金合同》端正的范围内休养本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；      （6）在法律律例端正或中国证监会许可的范围内，且对基金份额捏有东谈主利益无本色性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （7）基金管理东谈主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律律例端正的范围内休养有 关基金申购、赎回、颐养、非交易过户、转托管等业务法则；灵通东谈主民币、好意思元之外的其他 币种的申购、赎回，或辨认东谈主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （8）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。      （二）   会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集并自出具书面决定之日起六十 日内召开并文书基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得消灭、干 扰。   （三）   召开基金份额捏有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托福的公证机关过甚研究方式和研究东谈主、书面 表决办法寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效劳。   （四）   基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会及法律律例、中国证监会允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管理东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金 份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有的关连讲明文献、受托出席会议者出示的托福东谈主的代理投票 授权托福讲明及关连讲明文献合乎法律律例、《基金合同》和会议文书的端正，而况捏有基 金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 放纵日往常投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公布相干 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式收取基金份 额捏有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文书不插足收取书面表决办法的，不 影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的关连讲明文献、受托出具书面办法的代理东谈主出示的托福东谈主的代理投 票授权托福讲明及关连讲明文献合乎法律律例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金 登记注册机构记录相符。   基金份额捏有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金份额的捏有东谈主插足，方可召开。   插足基金份额捏有东谈主大会的捏有东谈主的基金份额低于上述端正比例的，召集东谈主不错在原公 告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的捏 有东谈主插足，方可召开。 召开，基金份额捏有东谈主不错选拔书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。   （五）   议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）   表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以稀奇决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。颐养基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、辨认《基金合同》           、与其他基金合并以稀奇决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交合乎会议通 知中端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎会议文书端正的书 面表决办法视为灵验表决，表决办法糊涂不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面办法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议开头后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主 代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开头后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三 名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）   收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当践诺收效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 收效的基金份额捏有东谈主大会决议对整体基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相干内容被取消或变更的，基 金管理东谈主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和休养，无需召开基金份额捏有东谈主大会 审议。   三、基金合同销毁和辨认的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的辨认事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当辨认： 贯串的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》辨认情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐回报出具法 律办法书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要害事项须实时公告；基金财产计帐回报照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议科罚方式   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关连的争议，基金合同当事东谈主 应尽量通过协商、长入道路科罚。不肯或者不可通过协商、长入科罚的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁 用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚挚、用功、尽责地履行基金 合同端正的义务，小器基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签 字或盖印并在召募会束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面证据后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主在内的 《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   《基金合同》本来一式六份，除上报关连监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金托 管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律效劳。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业时局查阅。           第二十三节 基金托管公约的内容纲领   一、    托管公约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   组织神情：有限就业公司   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   存续期间：捏续经营   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理   （二）基金托管东谈主   称号：中国蛊惑银行股份有限公司(简称：中国蛊惑银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织神情：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续经营   经营范围：继承公众进款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、    基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关连法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资立场或证券取舍圭臬的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求 的样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干期间系统，对基金推行投资是否合乎基金 合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管妥协见谅 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪吞并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行进款、货币市 场用具、经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融生息产品和法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适合程序后，本基金不错将 其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的相干端正践诺。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律律例的相干端正发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行休养。   为了便于本基金所投资相干基金的计帐和托管业务，本基金投资范围中所触及的非场内 交易的基金仅通过本基金境外托管东谈主认同的交易系统购买。   （二）基金托管东谈主根据关连法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金捏有吞并家银行的进款不得特出基金钞票净值的 20%，银行应当是中资商 业银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级 机构评级 的境外银行。但在基金托管账户的进款不受此限定。   （2）本基金捏有与中国证监会签署双边监管妥协见谅备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券商场挂牌交易的证券钞票不得特出基金钞票净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区商场的证券钞票不得特出基金钞票净值的 3%。   （3）本基金捏有非流动性钞票市值不得特出基金钞票净值的 10%。非流动性钞票是指 法律或基金合同端正的运动受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）本基金捏有境外基金的市值整个不得特出基金钞票净值的 10%，但捏有货币商场 基金不受此限定。   （5）基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主托管的一起基金捏有任何一只境外基金，不得 特出该境外基金总份额的 20％。   （6）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得特出基金钞票净值的 10%， 临时借入现款的期限以中国证监会端正的期限为准。   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得特出该基金钞票净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不符 合前款所端正比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   （9）法律律例另有端正时，从其端正。   基金管理东谈主应当在基金合同收效后 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的有 关约定。因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金投资不合乎上述（1）-（6）项端正的，应当在特出比例后 30 个就业日内选拔合理的营业 纪律进行休养，以合乎投资比例限定要求。法律律例另有端正时，从其端正。   （三）金融生息品投资限定   基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格遵照下列端正：   （1）基金的金融生息品一起敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 生息品支付的运转用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当合乎以下要求： 信用评级机构评级。 价值辨认交易。   （4）基金拟投资生息品，基金管理东谈主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资生息品的风险管理过程、拟选拔的组合避险、灵验管理策略。   （5）基金管理东谈主应当在基金管帐年度结果后 60 个就业日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度回报。   （6）基金不得径直投资与什物商品相干的生息品。   （四）证券假贷交易投资限定   （1）扫数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行休养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和分成。 一朝借方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留和处置担保物以清高索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融用具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可淹没信用证。   （5）本基金有权在职何时候辨认证券假贷交易并在时时商场惯例的合理期限内要求归 还任一或扫数已借出的证券。   （6）基金管理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。   （五）回购交易投资限定   （1）扫数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行休养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置卖出 收益以清高索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行休养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置 已购入证券以清高索赔需要。   （5）基金管理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应就业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，扫数已借出而未归赵证券总市值或扫数已 售出而未回购证券总市值均不得特出基金总钞票的 50％。   前项比例限定策动，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。   （七）基金托管东谈主根据关连法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管公约第十七条 第九款第（1）至第（8）项考中（11）至第（12）项的基金投资拒接行动进行监督。基金托 管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资拒接行动进行监督。   （八）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、推行遏抑 东谈主或者与其有要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害 关联交易的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，免除基金份额捏有东谈主利益优先的原则， 珍爱利益冲破，相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息露馅义务。   （九）基金投资境外期货的，基金投资期货的计帐经纪商（Clearingbroker）由基金管 理东谈主选任，但须取得基金托管东谈主的认同。基金管理东谈主须对其选任的期货经纪商的资信负责， 并在与计帐经纪商的合同中明确以下事项：1、存放在计帐经纪商处的基金钞票须与计帐经 纪商的自有钞票和计帐经纪商其他客户的钞票阻滞；2、存放在计帐经纪商处的基金钞票不 得列入计帐经纪商的计帐财产；3、计帐经纪商须对存放在其账户内的保证金及相干钞票的 安全承担就业。基金托管东谈主如对计帐经纪商捏有异议，应以书面方式向基金管理东谈主提倡充分 说明。   （十）投资远期的风险遏抑   （1）基金管理东谈主负责远期交易的流动性风险遏抑，并对远期交易资金的流动性承担责 任。   （2）基金管理东谈主提前或展期践诺远期合约时，基金管理东谈主需保证本基金有可用现款头 寸，不然觉得本基金是因为流动性不及而失约，由此给本基金变成的手续费、失约金及钞票 估值方面的损失由基金管理东谈主承担。 险。   （十一）基金托管东谈主根据关连法律律例的端正及基金合同的约定，对基金钞票净值策动、 各类基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   （十二）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违抗法律法 规、基金合同和本托管公约的端正，应实时以书面庞貌文书基金管理东谈主限期纠正。基金管理 东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书后应鄙人一就业日前及 时查对并以书面庞貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,基金托管东谈主有权随 时对文书县项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应回报中国证监会。   （十三）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管协 议对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管理东谈主应在端正时候内恢复并 改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本 托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金管理东谈主应积极配合提供相干 数据贵府和轨制等。   （十四）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易程序照旧收效的指示违抗法律、行政法 规和其他关连端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，由此变成的损失 由基金管理东谈主承担。   （十五）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要害违法行动，应实时回报中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金管理东谈主无正直事理，断绝、阻 挠对方根据本托管公约端正期骗监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正的，基金托管东谈主应回报中国证监会。   三、   基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主策动的基金钞票 净值和各类基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相干信息露馅和监督基金投 资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 践诺或无故蔓延践诺基金管理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违抗《基金法》、                                      《试行 办法》、基金合同、本公约过甚他关连端正时，应实时以书面庞貌文书基金托管东谈主限期纠正。 基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面庞貌给基金管理东谈主发出回函，说明违法原因及纠 正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县 项进行复查,督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但 不限于：提交相干贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和确凿性，在端正时候内恢复 基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要害违法行动，应实时回报中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东谈主无正直事理，断绝、费事 对方根据本公约端正期骗监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东谈主提倡告诫仍不改正的，基金管理东谈主应回报中国证监会。   四、   基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商科罚。 计帐时，不得将托管证券过甚收益归入其计帐财产；基金管理东谈主和基金托管东谈主矫捷现款于存 入现款账户时组成基金托管东谈主、境外托管东谈主的等额债务，除作歹律律例及淹没或清盘程序明 文许可该等现款不归于计帐财产外，该等现款归入计帐财产并不组成基金托管东谈主违抗托管协 议的端正。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 管理东谈主托福的登记结算机构开立并管理。在基金召募期结果前，任何东谈主不得动用。 有东谈主东谈主数合乎《基金法》、            《运作办法》、                  《试行办法》等关连端正后，基金管理东谈主应将属于基 金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正时候内，聘用具有从事 证券相干业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资回报。出具的验资回报由插足验资的 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和供境内资金划拨使 用。基金托管东谈主可托福境外托管东谈主开立资金账户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指 令办理境外资金收付。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行径。   （四）基金证券账户的开立和管理   基金托管东谈主托福境外托管东谈主在境外，根据当地商场法律律例端正，开立和管理证券账户。   （五）期货账户的开立   如基金投资境外期货，由基金管理东谈主代表基金与期货经纪商签订期货合同，基金管理东谈主 应在其经纪商处以基金口头开立期货账户，并将相干的账户信息发送基金托管东谈主。   （六）其他账户的开立和管理 同的端正，由基金托管东谈主或其托福机构负责开立。   （七）基金财产投资的关连有价凭证等的守护   基金财产投资的境外关连什物证券、银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主托福境 外托管代理东谈主存放于其守护库。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构推行灵验遏抑的证券不 承担守护就业。   （八）期货的守护就业   基金托管东谈主和其境外托管银行（XX 银行）不承担与期货投资相干钞票（包括但不限于 期货合约、保证金）的守护就业。基金管理东谈主为基金托管东谈主灵通权限，提供数据查询功能， 基金托管东谈主根据基金管理东谈主提供查询的数据或按照基金管理东谈主指定的查询道路取 得的数据 进行估值和核算，不承担核实该数据的就业。   （九）与基金财产关连的要害合同的守护   与基金财产关连的要害合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署 的、与基金财产关连的要害合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主守护。除本公约另有 端正外，基金管理东谈主代表本基金签署的与基金财产关连的要害合同，基金管理东谈主应保证基金 管理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份本来的原件。上述要害合同的守护期限为基金合同辨认 后 20 年。基金管理东谈主与期货经纪商签订的关连金融生息产品的合同，应该发送复印件给基 金托管东谈主，以便基金托管东谈主保存完好的基金档案贵府。   五、   基金钞票净值策动和管帐核算   （一）基金钞票净值的策动、复核与完成的时候及程序   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   A 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基 金份额余额的整个数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币基金份额的基金份额 净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估 值日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的 价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的整个数；C 类好意思元基金 份额的基金份额净值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇 率进行折算。   东谈主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 极少点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主不错休养净 值策动及露馅的极少点后位数并实时公告。国度另有端正的，从其端正。   用于基金信息露馅的各类基金份额净值由基金管理东谈主负责策动，基金托管东谈主进行复核。 基金管理东谈主每个就业日将策动的前一估值日的各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值策动结果复核证据后发送给基金管理东谈主。 基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东谈主对基金钞票净值的计 算结果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   本基金所领有的各类有价证券及本基金依据相干法律律例捏有的其它钞票。   本基金的估值日为本基金相干的通达日以及国度法律律例端正需要对外露馅 基金净值 的非通达日。每个就业日对前一估值日的基金钞票进行估值。   （1）股票估值方法 易日的收盘价估值。   ① 初次刊行未上市的股票，选拔估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的吞并股票的收盘价 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；   ③ 初次公开刊行有明确锁依期的股票，吞并股票在交易所上市后，按估值日在证券交 易所上市的吞并股票的收盘价进行估值。   （2）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （3）基金估值方法 易日的收盘价估值；   （4）债券估值方法 的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估 值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净 价估值。   （5）生息品估值方法 易日的收盘价估值。 况下，按成本估值。   （6）汇率 为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银 行或其授权机构最新公布为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   （7）税收   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正休养或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相干税金休养日或推行支付日进行相应的估值休养。   （8）在职何情况下，基金管理东谈主如选拔上述第(1)-(7)项端正的方法对基金钞票进行估 值，均应被觉得选拔了适合的估值方法。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （10）相干法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   根据《基金法》，基金管理东谈主策动并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主策动的基金钞票净值。因此，就与本基金关连的管帐问题，如经相干各方在对等基础上 充分谈论后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东谈主对基金钞票净值的策动结果对外赐与 公布。   （三）基金份额净值极度的处理方式 额净值极度；各类基金份额净值出现极度时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并遴选合理的纪律慎重损失进一步扩大；极度偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主；极度偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告并报中国证监会备案；当发生净值策动极度时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基 金份额捏有东谈主和基金变成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权 向其他当事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的就业，经证据后按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，与本基金关连的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分谈论后，尚不可达成一致时，按基金管理东谈主的建议践诺，若基金托管东谈主已 提倡合理办法而基金管理东谈主未领受的，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产变成的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主策动的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托管 东谈主未对策动过程提倡疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额捏 有东谈主损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照拂理费和托管费的比例各自承担相应的就业。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的策动结果，天然屡次再行策动和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的策动结果对 外公布，若基金托管东谈主已提倡合理办法而基金管理东谈主未领受的，由此给基金份额捏有东谈主和基 金变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息极度（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值策动极度而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金管理 东谈主负责赔 付。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按上述估值方法进行估值时，所变成的症结不看成基金 钞票估值极度处理。   （2）对于因税收端正休养或其他原因导致基金推行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各别的，相干估值休养不看成基金钞票估值极度处理。   (3)全球投资触及不同商场实时区, 由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基 金管理东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时候点前无法证据的交易，导致的对基金钞票净值的影 响，不看成基金钞票估值极度处理。   （4） 由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及进款银行品级三方机构发送的数 据极度，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、适合、合理的纪律进行检验，然则未 能发现该极度而变成的基金份额净值策动极度，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿就业。但 基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必要的纪律遗弃由此变成的影响。   （四）暂停估值的情形 交易时； 益的保护； 值期间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   （五）基金管帐轨制   按国度关连部门端正的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报。基金托管东谈主和基金管理东谈主分别 独赶紧建树、记录和守护本基金的全套账册. 若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法 存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金钞票净值的策动和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与回报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时文书基金管理东谈主共同查出原因，进行休养，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金管理东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个就业日内完成基金季度回报的编制；在上 半年结果之日起两个月内完成基金中期回报的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年 度回报的编制。基金年度回报的财务管帐回报应当经过审计。基金合同收效不及两个月的， 基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   （2）报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行休养， 休养以国度关连端正为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核相干报表及回报。   六、   基金份额捏有东谈主名册的登记与守护   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。基金份额捏 有东谈主名册由基金登记结算机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应分别守护基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善守护，则按相干律例承 担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东谈主应将关连贵府送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确实凿性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将 所守护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照守密义务，除非 法律、律例、规章另有端正，有权机关另有要求。   七、   争议科罚方式   因本公约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入科罚，协商、长入不可 科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自持续诚挚、用功、 尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，小器基金份额捏有东谈主的正当权益。  本公约受中华东谈主民共和国法律统带。  八、   托管公约的修改与辨认  （一）托管公约的变更程序  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。基金托管公约的变更须报中国证监会备案。  （二）基金托管公约辨认出现的情形            第二十四节 对基金份额捏有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务技俩：   （一）场外的基金份额捏有东谈主投资交易证据服务   基金登记结算机构保留基金份额捏有东谈主名册上列明的场外的基金份额捏有东谈主 的基金交 易记录。   本公司根据在直销网点进行交易的投资东谈主的要求提供成交证据单。非直销销售机构基金 份额捏有东谈主投资交易证据服务请参照各销售机构推行业务过程及端正。   （二）场外的基金份额（包含场外东谈主民币基金份额及好意思元基金份额）捏有东谈主交易记录查 询服务   场外的基金份额捏有东谈主可通过基金管理东谈主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）场外的基金份额（包含场外东谈主民币基金份额及好意思元基金份额）捏有东谈主的对账单服 务神情 场外基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息，场外基金份额捏有东谈主也不错向本公司定制电 子邮件神情的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线研究。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或 反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果觉得自 己不可准确矫捷本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn             第二十五节 其他应露馅事项                   公告事项                   露馅日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 4 日因境外主要投资商场节沐日暂停    2023-06-29 申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度回报指示性公告      2023-07-20 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告                   2023-08-23 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                    2023-08-23 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资商场节沐日暂停    2023-08-30 申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期回报指示性公告          2023-08-30 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金司理变更公告           2023-09-23 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度回报指示性公告      2023-10-25 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资商场节沐日暂   2023-11-20 停申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日因境外主要投资商场节沐日暂   2023-12-20 停申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 对于易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年境外主要       2024-01-09 投资商场节沐日暂停赎回业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2024-01-10 申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度回报指示性公告      2024-01-19 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-01-23 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-01-24 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-01-25 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-01-31 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-01 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-02 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-03 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2024-02-06 申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-06 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-09 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-23 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-02-24 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-03-16 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-03-19 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-03-20 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-03-21 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告           2024-03-22 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2024-03-26 申购、赎回、颐养、依期定额投资业务的指示性公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告        2024-03-28 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度回报指示性公告       2024-03-29 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告        2024-03-29 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告        2024-04-02 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度回报指示性公告   2024-04-20 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资        2024-04-23 料的公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告        2024-05-08 注：以上公告事项露馅在端正媒介及基金管理东谈主网站上。       第二十六节 招募说明书存放及查阅方式   本《招募说明书》存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构处，投资者可在营业 时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             第二十七节 备查文献 存放地点：基金管理东谈主、基金托管东谈主处。 查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金管理有限公司

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